中金恒宁债券发起C (025273.jj ) 申	基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模3.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0062元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6922 / 7514)
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中金恒宁债券发起C(025273) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金恒宁债券发起C.(025273) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金恒宁债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	3.46亿	3.39亿元	--
2026-03-31	1.01元	2.07亿	2.05亿元	--
2025-12-31	1.00元	5,899.94万	5,895.82万元	--