中金恒宁债券发起C (025273.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0084元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6832 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒宁债券发起(025272) |
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中金恒宁债券发起C(025273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |