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概况
公告
中金恒宁债券发起C
(025273.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
骆毅
于质冰
丁杨
杨力元
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-28
总资产规模
2.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0179
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6214 / 7329)
相关基金:
主从基金:
中金恒宁债券发起(025272)
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中金恒宁债券发起C(025273) - 历史资产组合