估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
中金恒宁债券发起C
(025273.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-28
基金净值
1.0100
元
(
2026-01-16
)
基金经理
骆毅
于质冰
丁杨
杨力元
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.00%
(6529 / 7182)
相关基金:
主从基金:
中金恒宁债券发起A
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中金恒宁债券发起C(025273) - 历史资产组合