中金恒宁债券发起C
(025273.jj ) 中金基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-11-28基金净值1.0035 (2026-01-05) 基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6815 / 7191)
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中金恒宁债券发起C(025273) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%----------------------0.28%
2025----------------------0.07%--