中金恒宁债券发起C (025273.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0172元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6295 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒宁债券发起(025272) |
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中金恒宁债券发起C(025273) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 0.29% | -0.45% | 1.32% | -0.20% | -0.06% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.07% |