中金恒宁债券发起C
(025273.jj ) 申
基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模3.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0062元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6922 / 7514)
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中金恒宁债券发起C(025273) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.16%0.29%-0.45%1.32%-0.20%-0.06%-1.26%0.40%-0.47%-0.14%----0.55%
2025----------------------0.07%0.07%