估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金恒宁债券发起A
(025272.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
骆毅
于质冰
丁杨
杨力元
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-28
总资产规模
11.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0088
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
112.30%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.88%
(6821 / 7514)
相关基金:
主从基金:
中金恒宁债券发起C
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中金恒宁债券发起A(025272) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中金恒宁债券型发起式证券投资基金
基金简称
中金恒宁债券发起
基金主代码
025272
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-11-27
总份额
14.21亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中金基金管理有限公司
基金托管人
南京银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中金恒宁债券发起A
中金恒宁债券发起C
子基金场内简称
子基金代码
025272
025273
子基金份额
10.82亿
份
(
2026-06-30
)
3.39亿
份
(
2026-06-30
)