中金恒宁债券发起A (025272.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模11.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0088元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率112.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6821 / 7514)
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中金恒宁债券发起A(025272) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.96%，回撤时间段为：【2026-05-13 至 2026-07-17】，最大回撤耗时2个月4天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月4天，回撤时间段为：【2026-05-13 至 2026-07-17】。最后更新于：2026-10-09。

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