中金恒宁债券发起A (025272.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模3.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0148元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6335 / 7239)
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中金恒宁债券发起A(025272) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.03%，回撤时间段为：【2026-03-02 至 2026-03-23】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时18天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2026-03-02 至 2026-03-23】。最后更新于：2026-04-15。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年