中金恒宁债券发起A(025272) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 11.88% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 11.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.99亿 | 85.66% |
| (其中) 债券 | 7.99亿 | 85.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,078.16万 | 2.23% |
| 4 | 其他资产 | 209.02万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,879.01万 | 8.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 779.87万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501.90万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462.91万 | 0.50% |
| 金融业 | 426.68万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 327.59万 | 0.35% |
| 建筑业 | 308.73万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 252.85万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.27万 | 0.08% |
| 采矿业 | 38.28万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.16万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.13万 | 0.01% |
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