中金恒宁债券发起A(025272) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,853.41万 | 13.76% |
| (其中) 股票 | 5,853.41万 | 13.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.60亿 | 84.67% |
| (其中) 债券 | 3.60亿 | 84.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 564.58万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 101.02万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,839.78万 | 9.03% |
| 金融业 | 636.86万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353.32万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.27万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 305.92万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.91万 | 0.37% |
| 建筑业 | 132.32万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.22万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 23.40万 | 0.06% |
| 采矿业 | 16.40万 | 0.04% |
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