中金恒宁债券发起A (025272.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模6.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6074 / 7387)
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中金恒宁债券发起A(025272) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中金恒宁债券发起A.(025272) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金恒宁债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	6.82亿	6.74亿元	--
2025-12-31	1.00元	3.49亿	3.49亿元	--
2025-11-27	--	--	501.07万元	--