中金恒宁债券发起A (025272.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-28基金净值1.0104元 (2026-01-16) 基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6510 / 7182)
相关基金:	主从基金: 中金恒宁债券发起C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中金恒宁债券发起A(025272) - 基金份额

最后更新于：2025-11-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中金恒宁债券发起A.(025272) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中金恒宁债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-11-27	--	--	501.07万元	--