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公告
中金恒宁债券发起A
(025272.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
骆毅
于质冰
丁杨
杨力元
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-28
总资产规模
11.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0077
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
112.30%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.77%
(6864 / 7525)
相关基金:
主从基金:
中金恒宁债券发起C
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中金恒宁债券发起A(025272) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中金恒宁债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
11.07亿
10.82亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
6.82亿
6.74亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
3.49亿
3.49亿
元
--
2025-11-27
--
--
501.07万
元
--