中金恒宁债券发起A (025272.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模3.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0188元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6013 / 7245)
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中金恒宁债券发起A(025272) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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中金恒宁债券发起A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模