中金恒宁债券发起A (025272.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模11.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0088元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率112.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6821 / 7514)
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中金恒宁债券发起A(025272) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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中金恒宁债券发起A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	0.01%	99.99%	65.00	1,703.45万元	--