中金恒宁债券发起A(025272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-15 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |