中金恒宁债券发起A
(025272.jj ) 中金基金管理有限公司申
基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模11.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0088元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率112.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6821 / 7514)
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中金恒宁债券发起A(025272) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.19%0.31%-0.42%1.33%-0.18%-0.03%-1.24%0.43%-0.45%-0.13%----0.78%
2025----------------------0.10%0.10%