中金恒宁债券发起A (025272.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理骆毅于质冰丁杨杨力元基金类型债券型成立日期2025-11-28总资产规模6.82亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5920 / 7306)
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中金恒宁债券发起A(025272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-10

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数据起始于2020年。

中金恒宁债券发起A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-10	--	0.50%	--	0.10%