中金恒宁债券发起A(025272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-31 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |