国泰稳健添利债券A(025266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |