国泰稳健添利债券A (025266.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理茅利伟邱晓旭基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模3.68亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-03) 持仓换手率30.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6892 / 7475)
相关基金:	主从基金: 国泰稳健添利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰稳健添利债券A(025266) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。