茅利伟国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.8 年/13 年 | 2.37亿元 / 68.17亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.24% | |
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茅利伟 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰信用互利债券A 160217.jj | 3.91亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-31 | 2025-09-09 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.58% | -2.24% | 1.00% | 2.02% | 1.00% | 2.02% |
| 国泰可转债债券D 025464.jj | 1,117.50万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-09-30 | 2025-09-09 | -- | 0年6个月任职表现 | -4.25% | -2.24% | 1.79% | 2.02% | 1.79% | 2.02% |
| 国泰稳健添利债券C 025267.jj | 2.45亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-10-28 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.22% | -2.24% | 0.66% | -3.54% | 0.66% | -3.54% |
| 国泰稳健添利债券A 025266.jj | 13.89亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-10-28 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.30% | -2.24% | 0.79% | -3.54% | 0.79% | -3.54% |
| 国泰金龙债券D 023141.jj | 1.72亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-11-27 | 2025-01-14 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.11% | -2.24% | 2.70% | 14.97% | 3.29% | 18.47% |
| 国泰金龙债券C 020012.jj | 1.10亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-11-27 | 2023-08-25 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.04% | -2.24% | 4.61% | 7.95% | 12.45% | 22.02% |
| 国泰金龙债券A 020002.jj | 10.35亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 2023-08-25 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.12% | -2.24% | 4.92% | 7.95% | 13.30% | 22.02% |
| 国泰安璟债券C 016420.jj | 4.91亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-01-23 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.06% | -2.24% | 5.58% | 16.62% | 12.62% | 40.04% |
| 国泰安璟债券A 016419.jj | 18.49亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-01-23 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.08% | -2.24% | 5.68% | 16.62% | 12.86% | 40.04% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654.jj | 2.09亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2025-11-27 | 2023-07-05 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.47% | -2.24% | 4.61% | 5.90% | 13.14% | 16.99% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 011653.jj | 5.28亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2025-12-31 | 2023-07-05 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.54% | -2.24% | 4.88% | 5.90% | 13.95% | 16.99% |
| 国泰浩益混合C 009692.jj | 209.07万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-30 | 2024-05-29 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.49% | -2.24% | 3.92% | 13.01% | 7.34% | 25.25% |
| 国泰浩益混合A 009691.jj | 5,929.44万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2024-05-29 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.56% | -2.24% | 4.23% | 13.01% | 7.94% | 25.25% |
| 国泰信用互利债券C 008504.jj | 5,478.15万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-30 | 2025-09-09 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.55% | -2.24% | 0.94% | 2.02% | 0.94% | 2.02% |
| 国泰可转债债券A 005246.jj | 9,549.67万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-12-31 | 2025-09-09 | -- | 0年6个月任职表现 | -4.25% | -2.24% | 1.78% | 2.02% | 1.78% | 2.02% |
| 国泰安康定期支付混合C 002061.jj | 4,074.60万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-09-30 | 2024-01-16 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.52% | -2.24% | 6.26% | 15.36% | 14.36% | 37.12% |
| 国泰安康定期支付混合A 000367.jj | 1.35亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-09-30 | 2024-01-16 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.59% | -2.24% | 6.36% | 15.36% | 14.59% | 37.12% |