茅利伟国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.1 年/13 年 | 4.81亿元 / 61.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.28% | |
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茅利伟 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰信用互利债券(160217) 160217.jj | 3.84亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-31 | 2025-09-09 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.83% | 5.32% | 2.26% | 9.92% | 2.26% | 9.92% |
| 国泰可转债债券D 025464.jj | 1,580.82万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-09-30 | 2025-09-09 | -- | 0年10个月任职表现 | 26.97% | 5.32% | 34.98% | 9.92% | 34.98% | 9.92% |
| 国泰稳健添利债券C 025267.jj | 8,322.73万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-10-28 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.29% | 5.32% | 0.15% | 3.93% | 0.15% | 3.93% |
| 国泰稳健添利债券(025266) 025266.jj | 5.40亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-10-28 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.13% | 5.32% | 0.36% | 3.93% | 0.36% | 3.93% |
| 国泰金龙债券D 023141.jj | 2.71亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-11-27 | 2025-01-14 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.49% | 5.32% | 3.14% | 17.84% | 4.70% | 27.63% |
| 国泰金龙债券C 020012.jj | 8,678.19万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-11-27 | 2023-08-25 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.35% | 5.32% | 4.64% | 9.99% | 13.90% | 31.47% |
| 国泰金龙债券(020002) 020002.jj | 8.83亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 2023-08-25 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.51% | 5.32% | 4.94% | 9.99% | 14.86% | 31.47% |
| 国泰安璟债券C 016420.jj | 3.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-01-23 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.59% | 5.32% | 5.18% | 18.19% | 13.23% | 50.88% |
| 国泰安璟债券(016419) 016419.jj | 18.86亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-01-23 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.64% | 5.32% | 5.28% | 18.19% | 13.50% | 50.88% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654.jj | 3.42亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2025-11-27 | 2023-07-05 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.79% | 5.32% | 4.29% | 7.99% | 13.50% | 26.04% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653) 011653.jj | 7.14亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2025-12-31 | 2023-07-05 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.92% | 5.32% | 4.57% | 7.99% | 14.39% | 26.04% |
| 国泰浩益混合C 009692.jj | 634.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-30 | 2024-05-29 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.66% | 5.32% | 3.49% | 15.25% | 7.51% | 34.95% |
| 国泰浩益混合(009691) 009691.jj | 3.35亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2024-05-29 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.81% | 5.32% | 3.80% | 15.25% | 8.20% | 34.95% |
| 国泰信用互利债券C 008504.jj | 5,320.72万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-30 | 2025-09-09 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.77% | 5.32% | 2.16% | 9.92% | 2.16% | 9.92% |
| 国泰可转债债券(005246) 005246.jj | 9,270.32万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-12-31 | 2025-09-09 | -- | 0年10个月任职表现 | 26.97% | 5.32% | 34.96% | 9.92% | 34.96% | 9.92% |
| 国泰安康定期支付混合C 002061.jj | 2,267.83万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-09-30 | 2024-01-16 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.55% | 5.32% | 6.41% | 17.04% | 16.67% | 47.73% |
| 国泰安康定期支付混合(000367) 000367.jj | 1.16亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-09-30 | 2024-01-16 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.61% | 5.32% | 6.49% | 17.04% | 16.89% | 47.73% |