茅利伟国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.2 年/13 年 | 6.61亿元 / 66.22亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.96% | |
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茅利伟 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰信用互利债券A 160217.jj | 3.96亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | 2025-09-09 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.29% | -2.59% | 2.71% | 1.66% | 2.72% | 1.67% |
| 国泰可转债债券D 025464.jj | 1.41亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2025-09-09 | -- | 1年0个月任职表现 | 10.85% | -2.59% | 17.74% | 1.66% | 17.85% | 1.67% |
| 国泰稳健添利债券C 025267.jj | 5,009.38万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-09-03 | 2025-10-28 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.04% | -2.59% | 0.48% | -3.87% | 0.48% | -3.87% |
| 国泰稳健添利债券A 025266.jj | 3.68亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-09-03 | 2025-10-28 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.26% | -2.59% | 0.75% | -3.87% | 0.75% | -3.87% |
| 国泰金龙债券D 023141.jj | 11.23亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-30 | 2025-01-14 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.94% | -2.59% | 3.08% | 10.52% | 5.16% | 18.05% |
| 国泰金龙债券C 020012.jj | 1.45亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-30 | 2023-08-25 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.74% | -2.59% | 4.50% | 6.63% | 14.34% | 21.60% |
| 国泰金龙债券A 020002.jj | 9.58亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-30 | 2023-08-25 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.95% | -2.59% | 4.80% | 6.63% | 15.36% | 21.60% |
| 国泰安璟债券C 016420.jj | 1.85亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-01-23 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.43% | -2.59% | 4.77% | 13.48% | 13.05% | 39.55% |
| 国泰安璟债券A 016419.jj | 10.72亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-01-23 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.50% | -2.59% | 4.87% | 13.48% | 13.34% | 39.55% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654.jj | 3.10亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2026-06-30 | 2023-07-05 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.00% | -2.59% | 4.12% | 4.94% | 13.73% | 16.58% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 011653.jj | 9.67亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2026-06-30 | 2023-07-05 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.17% | -2.59% | 4.39% | 4.94% | 14.67% | 16.58% |
| 国泰浩益混合C 009692.jj | 1.59亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-05-29 | -- | 2年3个月任职表现 | 2.16% | -2.59% | 3.89% | 10.19% | 9.12% | 24.81% |
| 国泰浩益混合A 009691.jj | 3.26亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-05-29 | -- | 2年3个月任职表现 | 2.37% | -2.59% | 4.21% | 10.19% | 9.88% | 24.81% |
| 国泰信用互利债券C 008504.jj | 3,588.30万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | 2025-09-09 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.22% | -2.59% | 2.60% | 1.66% | 2.61% | 1.67% |
| 国泰可转债债券A 005246.jj | 2.11亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2025-09-09 | -- | 1年0个月任职表现 | 10.86% | -2.59% | 17.74% | 1.66% | 17.84% | 1.67% |
| 国泰安康定期支付混合C 002061.jj | 6,583.45万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-07-27 | 2024-01-16 | -- | 2年7个月任职表现 | 2.33% | -2.59% | 5.90% | 12.48% | 16.42% | 36.64% |
| 国泰安康定期支付混合A 000367.jj | 1.11亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-07-27 | 2024-01-16 | -- | 2年7个月任职表现 | 2.46% | -2.59% | 6.00% | 12.48% | 16.72% | 36.64% |