茅利伟国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.1 年/13 年 | 4.81亿元 / 61.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.25% | |
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茅利伟 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰信用互利债券(160217) 160217.jj | 3.84亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-12-31 | 2025-09-09 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.74% | 4.58% | 2.17% | 9.15% | 2.17% | 9.15% |
| 国泰可转债债券D 025464.jj | 1,580.82万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-09-30 | 2025-09-09 | -- | 0年9个月任职表现 | 23.66% | 4.58% | 31.46% | 9.15% | 31.46% | 9.15% |
| 国泰稳健添利债券C 025267.jj | 8,322.73万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-10-28 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.19% | 4.58% | 0.25% | 3.20% | 0.25% | 3.20% |
| 国泰稳健添利债券(025266) 025266.jj | 5.40亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-10-28 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.03% | 4.58% | 0.46% | 3.20% | 0.46% | 3.20% |
| 国泰金龙债券D 023141.jj | 2.71亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-11-27 | 2025-01-14 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.41% | 4.58% | 3.12% | 17.50% | 4.62% | 26.74% |
| 国泰金龙债券C 020012.jj | 8,678.19万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-11-27 | 2023-08-25 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.28% | 4.58% | 4.64% | 9.78% | 13.82% | 30.55% |
| 国泰金龙债券(020002) 020002.jj | 8.83亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 2023-08-25 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.43% | 4.58% | 4.94% | 9.78% | 14.77% | 30.55% |
| 国泰安璟债券C 016420.jj | 3.38亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2024-01-23 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.49% | 4.58% | 5.17% | 17.99% | 13.11% | 49.82% |
| 国泰安璟债券(016419) 016419.jj | 18.86亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | 2024-01-23 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.53% | 4.58% | 5.27% | 17.99% | 13.37% | 49.82% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654.jj | 3.42亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2025-11-27 | 2023-07-05 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.73% | 4.58% | 4.30% | 7.78% | 13.43% | 25.16% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653) 011653.jj | 7.14亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2025-12-31 | 2023-07-05 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.86% | 4.58% | 4.57% | 7.78% | 14.32% | 25.16% |
| 国泰浩益混合C 009692.jj | 634.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-30 | 2024-05-29 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.48% | 4.58% | 3.43% | 15.00% | 7.33% | 34.00% |
| 国泰浩益混合(009691) 009691.jj | 3.35亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2024-05-29 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.63% | 4.58% | 3.75% | 15.00% | 8.01% | 34.00% |
| 国泰信用互利债券C 008504.jj | 5,320.72万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-09-30 | 2025-09-09 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.69% | 4.58% | 2.08% | 9.15% | 2.08% | 9.15% |
| 国泰可转债债券(005246) 005246.jj | 9,270.32万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-12-31 | 2025-09-09 | -- | 0年9个月任职表现 | 23.66% | 4.58% | 31.45% | 9.15% | 31.45% | 9.15% |
| 国泰安康定期支付混合C 002061.jj | 2,267.83万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-09-30 | 2024-01-16 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.44% | 4.58% | 6.41% | 16.83% | 16.54% | 46.69% |
| 国泰安康定期支付混合(000367) 000367.jj | 1.16亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-09-30 | 2024-01-16 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.51% | 4.58% | 6.50% | 16.83% | 16.78% | 46.69% |