国泰稳健添利债券A (025266.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模5.40亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率6.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6296 / 7298)
相关基金:	主从基金: 国泰稳健添利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰稳健添利债券A(025266) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	国泰稳健添利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	国泰稳健添利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	国泰稳健添利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-30	国泰稳健添利债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-29	国泰稳健添利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-17	关于国泰稳健添利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-09-22	国泰稳健添利债券型证券投资基金（国泰稳健添利债券C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-09-22	国泰稳健添利债券型证券投资基金（国泰稳健添利债券A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-22	国泰稳健添利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-22	国泰稳健添利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-09-22	国泰稳健添利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-09-22	国泰稳健添利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论