国泰稳健添利债券A(025266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-05 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |