国泰稳健添利债券A(025266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-02 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |