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公告
国泰稳健添利债券A
(025266.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
茅利伟
邱晓旭
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-31
总资产规模
3.68亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0073
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-03
)
持仓换手率
30.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.75%
(6892 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰稳健添利债券C
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国泰稳健添利债券A(025266) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国泰稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.00
元
3.68亿
3.68亿
元
--
2026-03-31
1.00
元
5.40亿
5.38亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
13.89亿
13.82亿
元
--
2025-10-28
--
--
13.82亿
元
--