国泰稳健添利债券A (025266.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模13.89亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0062元 (2026-04-02) 基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率6.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6786 / 7227)
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国泰稳健添利债券A(025266) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰稳健添利债券A.(025266) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	13.89亿	13.82亿元	--
2025-10-28	--	--	13.82亿元	--