国泰稳健添利债券A(025266) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 11.21% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 11.21% | |
| 2 | 基金投资 | 6,534.82万 | 3.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 13.80亿 | 83.75% |
| (其中) 债券 | 13.80亿 | 83.75% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 0.15% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,515.57万 | 0.92% |
| 6 | 其他资产 | 4.47万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,610.15万 | 4.62% |
| 金融业 | 1,640.82万 | 1.00% |
| 采矿业 | 1,151.07万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828.58万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.07万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186.29万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.09%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,534.92万 | 1.54% |
| 非日常生活消费品 | 1,156.86万 | 0.70% |
| 工业 | 1,069.82万 | 0.65% |
| 通讯业务 | 1,012.10万 | 0.61% |
| 原材料 | 349.14万 | 0.21% |
| 日常消费品 | 164.41万 | 0.10% |
| 能源 | 156.57万 | 0.10% |
| 医疗保健 | 145.75万 | 0.09% |
| 信息技术 | 141.87万 | 0.09% |
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