国泰稳健添利债券A(025266) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,255.10万 | 13.27% |
| (其中) 股票 | 6,255.10万 | 13.27% | |
| 2 | 基金投资 | 517.57万 | 1.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.60亿 | 76.33% |
| (其中) 债券 | 3.60亿 | 76.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,610.78万 | 7.66% |
| 5 | 其他资产 | 770.58万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,056.39万 | 8.61% |
| 采矿业 | 404.42万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.52万 | 0.68% |
| 金融业 | 167.09万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 142.20万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.48%) |
|---|---|---|
| 金融 | 497.52万 | 1.06% |
| 通讯业务 | 223.98万 | 0.48% |
| 医疗保健 | 133.20万 | 0.28% |
| 原材料 | 121.96万 | 0.26% |
| 能源 | 111.83万 | 0.24% |
| 工业 | 78.00万 | 0.17% |
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