国泰稳健添利债券A(025266) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 14.73% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 14.73% | |
| 2 | 基金投资 | 989.38万 | 1.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.93亿 | 81.98% |
| (其中) 债券 | 5.93亿 | 81.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,155.89万 | 1.60% |
| 5 | 其他资产 | 235.17万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,187.35万 | 8.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 516.78万 | 0.72% |
| 采矿业 | 354.98万 | 0.49% |
| 金融业 | 255.51万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 149.65万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,098.05万 | 1.52% |
| 通讯业务 | 638.89万 | 0.88% |
| 非日常生活消费品 | 417.45万 | 0.58% |
| 工业 | 327.70万 | 0.45% |
| 原材料 | 302.31万 | 0.42% |
| 能源 | 164.24万 | 0.23% |
| 医疗保健 | 136.36万 | 0.19% |
| 信息技术 | 92.99万 | 0.13% |
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