国泰稳健添利债券A (025266.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理茅利伟邱晓旭基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模3.68亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-03) 持仓换手率30.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6892 / 7475)
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国泰稳健添利债券A(025266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-09-03

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数据起始于2020年。

国泰稳健添利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-09-03	--	0.60%	--	0.15%
2026-06-30	200.57万元	0.60%	50.57万元	0.15%
2025-12-31	169.87万元	0.60%	42.70万元	0.15%