信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-07 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-31 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-28 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-07-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-21 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-16 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |