信澳添利3个月持有期债券C (025213.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1335元 (2026-01-15) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5910 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券A |
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信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 信澳添利3个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 025212 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-19 | |
| 总份额 | 3,345.62万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和满足充分流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，努力为投资者实现资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 信澳添利3个月持有期债券A | 信澳添利3个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025212 | 025213 |
| 子基金份额 | 3,345.17万 份 (2025-09-30) | 4,492.00 份 (2025-09-30) |