信澳添利3个月持有期债券C (025213.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1399元 (2026-03-06) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5044 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券A |
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信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-02 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-24 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-04 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-28 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-07 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-06 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |