信澳添利3个月持有期债券C (025213.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1335元 (2026-01-15) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5911 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券A |
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信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-07 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-06 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-31 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-30 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-01 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-18 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |