信澳添利3个月持有期债券C (025213.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理易文斐马俊飞基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1343元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6040 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券(025212) |
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信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-30 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-28 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-17 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-16 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-03 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-31 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-30 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-04 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-02 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-02-27 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |