信澳添利3个月持有期债券C (025213.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理易文斐马俊飞基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1346元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5977 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券(025212) |
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信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 0.23% | -0.92% | 0.48% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.21% | -0.03% | 0.97% | 1.47% |