信澳添利3个月持有期债券C (025213.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理易文斐马俊飞基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1342元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6043 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券(025212) |
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信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 90.00% | 10.00% | 569.00 | 5.37万元 | -- |