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公告
信澳添利3个月持有期债券C
(025213.jj )
申
基金经理
易文斐
马俊飞
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-19
总资产规模
65.94万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1307
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.62%
(6399 / 7450)
相关基金:
主从基金:
信澳添利3个月持有期债券A
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信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.13
元
65.94万
58.49万
元
--
2026-03-31
1.13
元
94.71万
83.80万
元
--
2025-12-31
1.13
元
20.79万
18.42万
元
--
2025-09-30
1.12
元
5,014.42
4,492.00
元
--