信澳添利3个月持有期债券C (025213.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模5,014.42元 (2025-09-30) 基金净值1.1331元 (2026-01-16) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5953 / 7182)
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信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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信澳添利3个月持有期债券C.(025213) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳添利3个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.12元	5,014.42	4,492.00元	--