信澳添利3个月持有期债券C
(025213.jj )
基金经理易文斐马俊飞基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模65.94万 (2026-06-30) 基金净值1.1307 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6399 / 7450)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-21

# 公告时间标题操作
12026-08-21收藏发表讨论 讨论
22026-07-21收藏发表讨论 讨论
32026-04-21收藏发表讨论 讨论
42026-03-30收藏发表讨论 讨论
52026-01-22收藏发表讨论 讨论
62025-10-27收藏发表讨论 讨论
72025-09-30收藏发表讨论 讨论
82025-09-30收藏发表讨论 讨论
92025-09-30收藏发表讨论 讨论
102025-09-27收藏发表讨论 讨论
112025-09-19收藏发表讨论 讨论
122025-09-19收藏发表讨论 讨论
132025-09-19收藏发表讨论 讨论
142025-09-19收藏发表讨论 讨论
152025-09-19收藏发表讨论 讨论
162025-09-19收藏发表讨论 讨论