信澳添利3个月持有期债券C (025213.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1335元 (2026-01-15) 基金经理易文斐马俊飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5911 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳添利3个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳添利3个月持有期债券C(025213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |