信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博杨喆基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1033元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率9.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6496 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券C |
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信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-30 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-19 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-11 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-08 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |