信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1018元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率9.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6618 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券C |
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信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.42万元 | 0.60% | 8,555.00元 | 0.15% |