信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博杨喆基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0938元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率55.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6916 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券C |
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信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 4.74万元 | 0.60% | 1.19万元 | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 3.42万元 | 0.60% | 8,555.00元 | 0.15% |