信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1037元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率9.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6529 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 0.11% | -0.43% | 0.66% | -0.10% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.10% | -0.06% | 0.34% | 0.74% |