信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率9.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6233 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券C |
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信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.17万 | 3.51% |
| (其中) 股票 | 55.17万 | 3.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,380.98万 | 87.93% |
| (其中) 债券 | 1,380.98万 | 87.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 6.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 34.29万 | 2.18% |
| 5 | 其他资产 | 1,801.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.96万 | 2.42% |
| 金融业 | 3.83万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.69万 | 0.23% |
| 采矿业 | 2.97万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 1.42万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.29万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 4,680.00 | 0.03% |
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