信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博杨喆基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0938元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率55.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6916 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券C |
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信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.16万 | 4.71% |
| (其中) 股票 | 63.16万 | 4.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,173.02万 | 87.57% |
| (其中) 债券 | 1,173.02万 | 87.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 90.00万 | 6.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 11.80万 | 0.88% |
| 5 | 其他资产 | 1.54万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.61万 | 3.85% |
| 金融业 | 2.79万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.50万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 2.38万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.92万 | 0.14% |
| 采矿业 | 1.32万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 4,490.00 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,794.00 | 0.01% |
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