信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理林景艺李可博基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模1,542.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.1069元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率9.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6233 / 7329)
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信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-27	信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-19	信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-09-19	信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金（信澳信利6个月持有期债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-09-19	信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金（信澳信利6个月持有期债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-09-19	信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-19	信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-19	信达澳亚基金管理有限公司关于信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划变更注册为信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金相关业务安排的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论