信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博杨喆基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0938元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率55.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6916 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 信澳信利6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 025210 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-19 | |
| 总份额 | 1,208.69万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 信澳信利6个月持有期债券A | 信澳信利6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025210 | 025211 |
| 子基金份额 | 1,207.70万 份 (2026-06-30) | 9,830.00 份 (2026-06-30) |