信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理林景艺李可博杨喆基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模1,542.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.1077元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率9.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6151 / 7370)
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信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳信利6个月持有期债券A.(025210) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳信利6个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.10元	1,542.45万	1,403.50万元	--
2025-12-31	1.10元	1,853.31万	1,691.60万元	--
2025-09-30	1.09元	2,264.59万	2,074.75万元	--