信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博杨喆基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0938元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率55.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6916 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券C |
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信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-10-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-10-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-10-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-10-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-10-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-10-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-09-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-29 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-24 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-23 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-21 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-09-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-09-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-09-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-09-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-08-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |