信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1026元 (2026-03-06) 基金经理林景艺李可博成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6360 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券C |
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信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-02 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-07 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-31 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |