信澳信利6个月持有期债券A (025210.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺李可博杨喆基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1051元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 持仓换手率9.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6384 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳信利6个月持有期债券C |
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信澳信利6个月持有期债券A(025210) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.12% | 214.84万元 | 123.54万元 | 95.32万元 | 1,853.31万元 |