中银品质新兴混合C (025185.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-05基金净值0.9976元 (2026-03-26) 基金经理李思佳成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (6970 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银品质新兴混合型证券投资基金 |
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中银品质新兴混合C(025185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |