中银品质新兴混合C (025185.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-06-12) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6342 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银品质新兴混合型证券投资基金(025184) |
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中银品质新兴混合C(025185) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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