中银品质新兴混合C (025185.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0128元 (2026-06-10) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6761 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银品质新兴混合型证券投资基金(025184) |
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中银品质新兴混合C(025185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |