中银品质新兴混合C (025185.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0039元 (2026-07-21) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6948 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银品质新兴混合型证券投资基金(025184) |
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中银品质新兴混合C(025185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-13 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |