中银品质新兴混合C (025185.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理李思佳基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模1.97亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0537元 (2026-05-25) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4928 / 9180)
相关基金:	主从基金: 中银品质新兴混合型证券投资基金(025184)
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中银品质新兴混合C(025185) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银品质新兴混合C.(025185) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银品质新兴混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	1.97亿	1.97亿元	--