中银品质新兴混合C (025185.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李思佳基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0537元 (2026-05-25) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4928 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银品质新兴混合型证券投资基金(025184) |
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中银品质新兴混合C(025185) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-20 | 中银品质新兴混合型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-03 | 中银品质新兴混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-31 | 中银品质新兴混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-10-31 | 中银品质新兴混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-10-31 | 中银品质新兴混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-10-31 | 中银品质新兴混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |