估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银品质新兴混合C
(025185.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
李思佳
基金类型
混合型
成立日期
2025-12-05
总资产规模
1.97亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0447
元
(
2026-06-30
)
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.43%
(5308 / 9266)
相关基金:
主从基金:
中银品质新兴混合型证券投资基金(025184)
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中银品质新兴混合C(025185) - 历史资产组合