长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7070元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-29.30% (593 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-03 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-06-02 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-01 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-05-29 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-05-28 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-05-27 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-05-26 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-05-25 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-05-22 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-05-21 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-20 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-05-19 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-18 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-15 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-13 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-12 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-05-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-08 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-05-07 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-06 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-28 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-27 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-23 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-04-22 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-21 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-20 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-04-17 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-14 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-13 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-04-10 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-09 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-08 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-07 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-02 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-04-01 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-03-31 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-03-30 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-27 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-03-26 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-03-25 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-24 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-03-23 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-03-20 | 0.8031元 | 0.8031元 |