长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7593元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率328.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.79% (598 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 长城港股医疗保健精选混合型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 025174 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-20 | |
| 总份额 | 8,306.89万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A | 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025174 | 025175 |
| 子基金份额 | 2,857.25万 份 (2026-06-30) | 5,449.64万 份 (2026-06-30) |