长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A (025174.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰梁福睿基金类型QDII成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7593元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-30) 持仓换手率328.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.79% (598 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C |
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长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A(025174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-09-14 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-09-11 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-09-10 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-09-09 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-09-08 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-09-07 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-09-04 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-09-03 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-09-02 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-09-01 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-08-31 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-28 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-08-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-26 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-25 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-24 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-08-21 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-08-20 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-08-19 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-08-18 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-17 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-08-14 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-08-13 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-08-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-11 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-08-07 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-08-06 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-08-05 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-04 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-08-03 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-31 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-07-30 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-07-29 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-07-28 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-27 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-07-24 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-07-23 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-22 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-21 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-07-20 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-07-17 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-07-16 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-15 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-07-14 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-07-13 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-07-10 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-09 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-08 | 0.7469元 | 0.7469元 |